机构研报 · 数据与宏观 / 策略观点笔记

兴证策略：2026年10月市场配置建议和金股组合

研报提及：云铝股份(000807.SZ) 川投能源(600674.SH) 国睿科技(600562.SH) 福耀玻璃(600660.SH) 福耀玻璃(03606.HK) 药明康德(02359.HK) 海信视像(600060.SH) 首旅酒店(600258.SH) 建设银行(00939.HK) 力诺药包(301188.SZ) 中际旭创(300308.SZ) 新易盛(300502.SZ) 三环集团(300408.SZ) 恺英网络(002517.SZ) 芒果超媒(300413.SZ) 中文在线(300364.SZ) 中国神华(601088.SH) 西部矿业(601168.SH) 宁德时代(300750.SZ) 比亚迪(002594.SZ) 中国巨石(600176.SH) 美的集团(000333.SZ) 小商品城(600415.SH) 牧原股份(002714.SZ) 南京银行(601009.SH) 中信证券(600030.SH)
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📰 研报摘要

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本报告为兴业证券2026年10月市场配置建议与金股组合月度策略报告。报告指出近期市场受宏观不确定性、产业叙事空窗期及增量资金分化影响，表现为极致轮动与缺乏主线。展望后市，随着宏观不确定性下降及海外AI产业密集催化等新产业叙事涌现，市场轮动有望收敛，景气投资将回归，高端制造、AI算力硬件及广谱高端制造方向弹性更大。同时，报告详细梳理了云铝股份、川投能源、国睿科技、联讯仪器、福耀玻璃、药明康德、海信视像、首旅酒店、海光信息、建设银行等10月金股组合的业绩与核心逻辑，并列示了成长组合与价值组合名单。