摩根大通亚太科技与金属矿产行业追踪报告

本报告为摩根大通发布的亚太科技与金属矿产行业追踪（Asia Technology Tracker），涵盖三星电子、ESS 需求链、印度半导体及美国钢铁与铀矿资产等多家公司与板块的最新研究动态。主要内容包括：1）三星电子维持超配评级，分析师指出短期汇率逆风及股东回报披露有限导致股价表现弱于同行，但对 HBM 及长期存储需求保持乐观；2）中国 ESS 价值链股票近期大幅回调，但分析师基于专家调研维持对 2030 年前 ESS 需求的建设性看法；3）印度半导体活动纪要显示 Kaynes 计划在 ISM 2.0 框架下投资 10 亿美元建设 OSAT 封装项目，且相关芯片出口与本地供应需求旺盛；4）美国 Nucor 与 Steel Dynamics 给出 2Q/3Q 中期业绩指引与基本面分析；5）对 NexGen Energy 首次覆盖并给予超配评级。同时报告附带大面积的亚太及日本科技硬件板块估值表与评级变动汇总。