宏观政策逆周期调节下的市场展望及科技成长投资机遇

本次直播主要围绕近期国内宏观政策导向及市场展望展开。分析认为，北京楼市新政是“逆周期调节”的重要实践，在政策“应出尽出”背景下，有助于房地产市场止跌回稳并提振宏观经济预期。货币政策方面，央行二季度执行报告强调“逆周期调节”与经济结构转型，指出信贷指标对经济的指向作用趋弱，建议关注社融数据及7天逆回购利率变化。全球层面，美联储加息预期进一步下行，外部流动性环境维持温和，利好权益资产与商品市场。在科技成长领域，以腾讯为代表的国内头部互联网公司在AI领域的算力投入与应用端迭代保持积极姿态，建议投资者在未来3-6个月内保持均衡配置，可适当增加科技板块暴露。