北极星策略周周谈：市场底部确认与行业轮动策略分析

本资料为“北极星策略周周谈”节目记录，核心探讨A股市场的底部确认逻辑及后续修复驱动力，认为市场修复受海外杠杆资金风险缓和、两融资金企稳及中东局势改善等多重因素综合驱动。在板块布局上，重点分析了中美博弈背景下国产替代与战略资源品（如稀土）的价值重估，以及算力、半导体、创新药和高端制造（机器人、工程机械）的长期配置价值。此外，资料详细介绍了基于动量、热度和修复三大因子的量化行业ETF轮动策略，并展示了该模型在回测中显著高于沪深300指数的年化收益与超额收益。最后介绍了北极星投资分析产品在账户管理、行为复盘和市场趋势跟踪方面的应用功能。