Mikko的全球市场日志（2026年8月9日）

本报告为2026年8月9日的全球市场日志，汇总了全球宏观经济、大宗商品及资本市场的核心观点。主要内容包括：1. 美国经济：野村认为7月非农就业虽意外收缩，但失业率下降显示劳动力市场具有韧性，预计美联储年底前将维持利率不变；2. 铝市场：花旗指出中国铝终端需求疲软，但低库存水平和强劲的半成品/制成品出口提供了支撑，且国内有效产能已接近上限；3. 资本市场：高盛分析指出A股科技板块近期强劲反弹，但对冲基金对中国股票的净配置比例已降至五年低点；同时认为美股增发规模回升属于回归常态，全年大规模股票回购将抵消一级市场供应，AI投资将持续驱动未来的融资需求。此外，日志还涵盖了中东地缘政治风险、伯克希尔持仓变动及全球云市场格局重塑等要闻。