爱建证券 2026年8月金股策略电话会议纪要

本次会议为爱建证券 2026年8月金股策略电话会，策略观点认为随着外围去杠杆接近尾声及政策面维持强力部署，科技板块回调后迎来布局窗口，建议采取“优选科技、攻守兼备”的投资策略。会议详细解读了十大金股及其逻辑：在半导体设备领域，重点推荐北方华创与星微装，看好其在国产替代及算力基础设施需求下的成长潜力；在电子分销领域，看好中电港凭借央企优势及存储高景气赛道的阿尔法收益；汽车领域推荐中国汽研（检测标准升级的受益者）与小米集团（人车家生态与模型商业化逻辑）；此外还分析了美团在本地生活竞争边际改善下的利润释放逻辑，以及欧陆通、蔚蓝锂芯在数据中心及相关产业链的布局。最后分析了生物医药行业，重点推荐三生制药，看好其创新药出海带来的估值修复潜力。