📰 研报摘要
查看全文 ➔本次电话会由国泰海通策略团队及各行业首席分析师分享8月份金股组合策略及投资逻辑。策略层面，认为8月市场进入横盘整固蓄势阶段，建议积极布局，策略上采取结构扩散与适度均衡，看好科技、制造、大金融组合，并新增AI应用、电芯、港股科技及低位内需品种。各行业观点如下：非银首选头部券商，受益于居民增量资金入市及国际业务扩张；银行看好宁波银行，基本面改善且管理层换届平稳；医药重点推荐恒瑞医药，看重海外大药授权带来的估值重塑；食品饮料推荐海天味业，预期3季度业绩提速；化妆品首选珀莱雅，看好并表花知晓带来的业绩增厚；有色煤炭推荐紫金矿业与陕西煤业，看好量价齐升空间；零售及商贸关注跨境出口（如安克创新）及教育板块；轻工造纸首选太阳纸业与玖龙纸业，看好旺季涨价弹性；电子行业建议关注半导体设备板块超跌机会；电力设备推荐宁德时代，看好储能需求延续；海外科技首选阿里巴巴，关注AI业务及云业务的业绩拐点；军工/高端制造首选隆达股份；机械行业看好人形机器人产业链（长盈精密、毅之安）；通信关注光迅科技，看好AI驱动下的业绩加速；计算机板块看好AI应用及算力龙头（浪潮信息、拓普科技）。