📰 研报摘要
查看全文 ➔本报告分析了2026年8月的市场策略，认为7月市场回落后将进入企稳观察阶段，8月将迎来全年第二个景气交易窗口期。景气度将驱动行业分化，AI硬科技、新能源和部分周期行业仍是关注焦点，且政治局会议后市场有望回归科技行业。报告重点推荐了11只金股组合，涵盖电力设备（宁德时代）、互联网（美团-W、阿里巴巴-W）、半导体（中芯国际）、AI（智谱）、非银金融（国泰海通）、石化（桐昆股份）、通信（中际旭创）、汽车（比亚迪）、有色金属（中国黄金国际）及能源开采（昊华能源），并详细分析了各公司的投资逻辑，如宁德时代的需求指引乐观、中芯国际受益于AI算力需求驱动及国产晶圆产能释放等。