📰 研报摘要
查看全文 ➔本文分析了2026年二季度计算机行业基金持仓情况。数据显示，计算机板块超配比例在触底后连续两个季度回升，但整体重仓比例仍处于2010年以来历史低位。机构持仓呈现高度集中化趋势，IT基础设施和工业软件成为主要的增配方向，尤其是国产算力链条在AI大周期下表现出较强的独立行情，CR10与CR5集中度均创下近5年新高。投资观点上，模型与国产算力芯片链条被看好持续获得加仓，未来应关注垂类场景软件在“行业入口、数据和执行闭环”维度的构建壁垒。
本文分析了2026年二季度计算机行业基金持仓情况。数据显示，计算机板块超配比例在触底后连续两个季度回升，但整体重仓比例仍处于2010年以来历史低位。机构持仓呈现高度集中化趋势，IT基础设施和工业软件成为主要的增配方向，尤其是国产算力链条在AI大周期下表现出较强的独立行情，CR10与CR5集中度均创下近5年新高。投资观点上，模型与国产算力芯片链条被看好持续获得加仓，未来应关注垂类场景软件在“行业入口、数据和执行闭环”维度的构建壁垒。