回调之后周期板块配置策略交流纪要

本次会议讨论了市场回调后周期板块的配置策略。在建筑建材领域，建议关注处于盈利拐点的鸿路钢构、受益海外高景气的华新建材以及具备品牌潜力的三棵树，同时关注四川路桥、中国建筑、海螺水泥等高股息防御性标的。电子布板块认为供需紧缺且价格有望上涨，重点关注中国巨石和国际复材。科技领域认为先河环保的算力租赁业务稳步推进，三祥新材的锆铪项目投产后将带来业绩弹性。地产板块认为目前抄底尚早，建议关注8月下旬政策催化，优先选择华润置地、越秀地产和建发股份等优质公司。交运行业方面，关注油运补库机会，以及顺丰控股、京沪高铁、物产中大和东航物流等基本面稳健且估值回调的标的。