📰 研报摘要
查看全文 ➔摘要： 本报告为大同证券的基金配置周报，回顾了权益、债券、商品及基金市场的周度表现，并针对近期重大事件提出相应的基金产品配置建议。整体建议权益端采取“均衡底仓+杠铃策略”，在聚焦高股息红利资产的同时，增配科技创新与高端制造领域。
核心观点：
- 事件驱动配置：美国对 Anthropic 的出口管制将加速 AI 产业的国产替代与自主可控，建议关注 AI 芯片与算力相关基金；新能源重卡规模化应用方案将为新能源电池等关键领域提供支撑；陆家嘴论坛有望为金融行业带来政策指引。
- 资产配置逻辑：权益端建议以“均衡+红利”为底仓，并关注科技、军工、创新药、有色金属等方向；债市建议降低久期风险，以短债基金为核心，适度增配“固收+”基金增强弹性；黄金作为避险工具具有战略配置价值。
局限性/风险：
公开数据模型可能失效，政策效果不及预期，地缘政治风险加剧。